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 发表日期
2019-07-17

华泰保兴钱币市场基金2017半年度报告摘要

来源:原创  编辑:locoy  

华泰保兴钱币市场基金2017半年度报告摘要

  原题目:华泰保兴钱币市场基金2017半年度报告摘要

  基金办人:华泰保兴基金办拥有限公司

  基金托管人:中国银行股份拥有限公司

  递送出产日期:2017年8月26日

  1 要紧提示

  1.1要紧提示

  基金办人的董事会、董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带的法度责。本半年度报告曾经叁分之二以上孤立董事签名赞同,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2017年8月24日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴、盈利分派情景、财政会计师报告、投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书及其花样翻新。

  本报告中财政材料不经审计。

  本报告期己2017年4月20日宗到6月30日止。

  本半年度报告摘要摘己半年度报告注释,投资者欲了松详细情节,应阅读半年度报告注释。

  2 基金信介

  2.1 基金根本情景

  2.2 基金产品说皓

  2.3 基金办人和基金托管人

  2.4 信息说出方法

  3 首要财政目的和基金净值体即兴

  3.1 首要会计师数据和财政目的

  金额单位:人民币元

  注:1、本基金合同违反灵日为2017年4月20日,截止报告期末了基金合同违反灵不满半年。

  2、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款,鉴于钱币市场基金采取摊余本钱法核算,故此公允价变募化进款为洞,本期已完成进款和本期盈利的金额相当。

  3、本基金进款分派为按月结转份额。

  3.2基金净值体即兴

  3.2.1 基金份额净值进款比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  华泰保兴钱币A

  华泰保兴钱币B

  注:1、本基金基金合同于2017年4月20日违反灵,截止报告期末了基金合同违反灵不满半年。

  2、本基金业绩比较基准为:中国人民银行颁布匹的7天畅通牒存贷款利比值(税后)。

  3.2.2 己基金合同违反灵以后到基金累计净值进款比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

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